【DDOG】データドッグの決算分析(決算/営業CFマージン/GAAP)

DDOG 決算A~
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クラウドインフラやデータ分析の企業であるデータドッグ(DDOG)の銘柄分析です。株の購入を検討する上で重要指標である「決算」、「営業CFマージン」、「GAAP」で分析していますので、ぜひご参考にして下さい!

チェック項目(決算、営業CFマージン、GAAP分析)

じっちゃまこと(広瀬隆雄氏)やウィリアムオニールの本を参考に、
「決算」「営業CFマージン」「GAAP分析」の3点で分析しています。

◆MarketHack流 世界一わかりやすい米国株投資の技法 著:広瀬隆雄

◆オニールの成長株発掘法 著:ウィリアム・J.オニール

「決算状況」、「営業キャッシュフローマージン」「GAAP分析」は様々な投資本で
重要視される項目なのでぜひチェックしてみて下さい!

【決算状況】
下記①②③全てが〇ならば「良い決算」として過去の四半期決算を振り返っています。

No.チェック項目
EPSがコンセンサス予想を上回る
売上高がコンセンサス予想を上回る
ガイダンスがコンセンサス予想を上回る

【営業キャッシュフローマージン】
下記2点をチェックしています。後述しますが、営業CFマージンはどれだけ、効率的に稼いでいるか?を示す指標です。

No.チェック項目
④-1営業CFマージンは15%以上あるか?
④-2営業CFマージンは右肩上がりか?

【GAAP分析】
下記3点をチェックしています。粉飾が無いか、成長はしているかをチェックする指標になります。

No.チェック項目
EPSよりCFPSの方が数字が高くなっているか?(CFPS>EPS)
EPSは毎年右肩上がりか?
CFPSが毎年右肩上がりか?
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データドッグ(DDOG)の決算

データドッグの決算結果をチェックしていきましょう。上述の通り、チェック項目は下記です。

【決算チェック】
下記①②③全てが〇ならば「良い決算」。

No.チェック項目
EPSがコンセンサス予想を上回る
売上高がコンセンサス予想を上回る
ガイダンスがコンセンサス予想を上回る

「良い決算」とは ①②③が全てOKな会社。一つでも取りこぼせば悪い決算(じっちゃま)

▶【米国株】決算の調べ方(EPS、売上高、ガイダンス)

データドッグ(DDOG)の決算結果まとめ

データドッグのIPOしてからの四半期決算を振り返っています。下記の通り概ね「良い決算」を連続させています。今後も「これでもか!これでもか!」と市場予想を上回るか注目です!

DDOG 決算 データドッグ

【DDOG 今期決算】※23/11/7
EPS、売上高クリア◎
ガイダンス上方修正◎
EPS+96%と爆増
・売上高は+25%
・大口顧客の増加
・AI製品発表

上記の形で過去決算の成績表と次回決算日をまとめているので☟ご参考下さい!

▶米国グロース株の過去からの決算成績まとめ

【決算まとめ】
①EPS、②売上高、ガイダンス全てクリア

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データドッグ(DDOG)の次回決算日

次回決算日はinvesting.comでは

2024/2/15

となっています。まだ公表されていませんので、あくまで次回決算日の目途になります。決算結果は本サイトで更新していきます!

▶【米国株】決算日の簡単な調べ方

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データドッグ(DDOG)の営業CFマージン

続いて、営業キャッシュフロー(CF)マージンです。

営業CFマージンとは?
営業CFマージン = 営業CF÷売上高
営業CF:売上高から経費を引いたもの
つまり、営業CFマージンはどれだけ経費をかけずに効率的に利益を得たか?の指標。

営業CFマージンの調べ方と詳しい説明は下記☟でしていますので、ご参考にして下さい!
▶営業CFマージンの調べ方(テンプレ公開中)

【営業キャッシュフローマージン】
下記2点をチェックし、評価しました。

No.チェック項目
④-1営業CFマージンは15%以上あるか?
④-2営業CFマージンは右肩上がりか?
DDOG 営業CFマージン データドッグ

④-1営業CFマージンは15%以上あるか?
データドッグの営業CFマージンは直近は基準の15%はクリアです。

④-2営業CFマージンは右肩上がりか?
直近は上昇傾向にあります。

【営業CFマージンまとめ】
基準の15%以上はクリア、右肩上がり〇

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データドッグ(DDOG)のGAAP分析

GAAPとは「米国株会計基準」の略で、正式な会計基準に沿って計算された利益のことです。いわゆる決算で報告される正式な数値になります。

GAAPは1株あたりの業績を把握できるチャートになります。
EPS :1株当たり利益
→”純利益”を”発行済株式数”で割ったもの
CFPS:1株当たり営業CF

→”営業CF”を”発行済株式数”で割ったもの
SPS :1株当たり売上高

→”売上高”を”発行済株式数”で割ったもの

【GAAP分析】
下記3点をチェックしています。粉飾が無いか、成長しているかをチェックする指標になります。

No.チェック項目
EPSよりCFPSの方が数字が高くなっているか?(CFPS>EPS)
EPSは毎年右肩上がりか?
CFPSが毎年右肩上がりか?

【GAAPグラフ】

データドッグ GAAP DDOG

※英語版ヤフーファイナンスからGAAPグラフを作成しチェックしています。

【⑤⑥⑦のチェック】

EPSよりCFPSの方が数字が高くなっているか?CFPS>EPS)
全てでEPS<CFPSで問題無しです。
CFPS(1株当たり営業CF)の営業CFとは前述の通り、「売上高から経費を引いたもの」です。

③なぜCFPSのほうが大きくないとダメなのか?
→営業CFは売上高から経費を引いたものなので、通常、営業CFのほうが純利益より大きくなります。つまり、EPS<CFPSですね。しかし、EPS>CFPSの場合、つまり純利益の方が営業CFより大きい場合は粉飾決算の可能性があるようです。
(EPSは誤魔化せるが、キャッシュフローは誤魔化せずらい)

⑥EPSは毎年右肩上がりか?
マクロ経済の影響も大きいですが、
直近減少しています。

CFPSが毎年右肩上がりか?
こちらも直近4年間は右肩上がりでクリア!

チェック項目にはないですが、1株当たりの売上高(SPS)も成長しており、高成長している会社と言えます。今後も高成長できているかを注目します。


GAAP分析まとめ】
⑤EPS<CFPS○、⑥EPS減少、⑦CFPS右肩上がり〇

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データドッグ(DDOG)まとめ

◆今期決算(①②③)

No.チェック結果
EPS
売上高
ガイダンス

◆営業CFマージン(④)

No.チェック項目結果
④-1営業CFマージンは15%以上か?
④-2営業CFマージンは右肩上がりか?

◆GAAP分析(⑤⑥⑦)

No.チェック項目結果
EPSよりCFPSの方が数字が高いか?
EPSは毎年右肩上がりか?×
CFPSが毎年右肩上がりか?

営業CFマージン、GAAP共に、良い結果を出しており、next GAFAM感を期待してしまいます。
今後の決算、業績をしっかりウォッチし、投資判断をしていきたいですね!

最後まで見てくれてありがとうございました!!

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